Главная / Экономика

Положение о казначействе

Казначейство – это довольно новое структурное подразделение в российских компаниях. Но его роль сложно переоценить уже сейчас. Когда руководство планирует расширение и развитие своего бизнеса в будущем, без этого отдела не обойтись. Ведь функции финансового директора с учетом увеличения объемов деятельности только добавиться. Ему необходимо больше уделять внимание стратегическому развитию компании, а не осуществлять постоянный контроль над платежами.

Проблемы отсутствия казначейства

В связи с отсутствием казначейства большинство юридических лиц столкнутся со следующими проблемами:

  • низкая эффективность контроля над ликвидностью предприятия;
  • отсутствие актуальной информации о состоянии текущего счета, краткосрочных активов и пассивов компании;
  • ненадлежащий контроль над денежными средствами;
  • ухудшение платежного баланса;
  • трудности планирования расходов и поступлений на несколько дней вперед;
  • отсутствие контроля над рациональным использованием денежных средств.
  • Положение о казначействе

    Решить все эти проблемы может отдел казначейства. Но перед созданием, сначала необходимо регламентировать его работу. Для этого нужно утвердить «Положение о казначействе компании» и регламент осуществления платежей. В этих документах будут содержаться все основные задачи и функции подразделения.

    Положение о казначействе может состоять из следующих разделов:

  • общие положения;
  • задачи отдела;
  • структура казначейства;
  • функции;
  • регламент взаимодействий с другими структурными подразделениями компании;
  • права и ответственность.
  • Задачи и функции казначейства

    Полномочия, а также основные задачи и функции казначейства зависят от вида деятельности компании. Главной его задачей является контроль платежей компании или холдинга, для этого на него возлагаются следующие задачи:

  • контроль над использованием собственных средств компании, обеспечения их поступлений и эффективное их использование;
  • бюджетирование в части составления реестра платежей и контроля над их прохождением;
  • контроль над платежами в части непревышения их лимитов.
  • Для выполнения поставленных задач казначейство:

  • организовывает сотрудничество с банками;
  • планирует денежные потоки;
  • составляет платежный календарь;
  • осуществляет контроль над выполнением бюджета;
  • создает систему платежей и осуществляет управление над ней;
  • обеспечение финансовой и инвестиционной деятельности;
  • управление оборотным капиталом и рисками.
  • Объекты управления казначейства

    Под контролем казначейства находятся:

  • денежные средства компании и их эквиваленты (касса, остатки на счетах, ценные бумаги, платежи по валютным контрактам);
  • источники финансирования (кредиты банков, займы других организаций, заемные ценные бумаги);
  • инвестиции (инвестиционные ценные бумаги, депозиты).
  • Наиболее важен отдел казначейства для управленческого учета в строительстве. Ведь специфика их деятельности предусматривает контроль над денежными потоками сразу нескольких объектов, которые могут находиться сразу в нескольких регионах РФ. Программный продукт «WA: ФИНАНСИСТ» облегчит ведение и сопровождение сразу нескольких строительных объектов, обеспечить надежный учет договором с подрядчиками и поставщиками, позволит организовать эффективный контроль над платежами, даст возможность составлять платежный календарь и контролировать сроки и объемы выполняемых работ.

    0

    Подпишитесь на наши аккаунты в Яндекс Дзен, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Youtube, Instagram, Twitter, Pinterest. Будьте в курсе последних новостей!

    Новости Recreativ

    загрузка...

    Реклама

    Новости Oblivki

    Новости Newshunter

    Новости Gnezdo.ru

    Последние материалы из раздела "Экономика"

    Выбор редакции

    Реклама

    загрузка...